關(guān)于岳海穩(wěn)健對沖五號私募證券投資基金調(diào)低托管及服務(wù)費率和保底費的公告
文章來源：上海岳海資產(chǎn)發(fā)布時間：2019-04-12
關(guān)于岳海穩(wěn)健對沖五號私募證券投資基金
調(diào)低托管及服務(wù)費率和保底費的公告
尊敬的投資者：
岳海穩(wěn)健對沖五號私募證券投資基金（產(chǎn)品代碼：SGK271）自2019年4月16日起，托管費費率及保底費下調(diào)為費率0.03%，保底費1萬元/年，服務(wù)費費率及保底費下調(diào)為費率0.03%，保底費1萬元/年。調(diào)整后的基金托管費及服務(wù)費公式為：
1、托管費
在通常情況下, 基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值【0.03】%的年費率計提且不低于【1】萬元人民幣/年。計算方法如下:
H=max{E×【0.03】%÷N，【1】萬∕N}
H：每日應(yīng)計提的托管費
E：前一日基金資產(chǎn)凈值
N：當年天數(shù)
基金托管費自2019年4月16日起按上述公式，每日計提，按季支付給基金托管人。
由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在下季初五個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
基金托管人的托管費收款賬戶如下：
戶 名：華泰證券股份有限公司
賬 號：491068633089
開戶銀行：中國銀行江蘇省分行營業(yè)部
2、服務(wù)費
基金服務(wù)費按前一日基金資產(chǎn)凈值【0.03】%的年費率計提且不低于【1】萬元人民幣/年。計算方法如下:
H=max{E×【0.02】%÷N，【1】萬∕N}
H：每日應(yīng)計提的服務(wù)費
E：前一日基金資產(chǎn)凈值
N：當年天數(shù)
基金的服務(wù)費自2019年4月16日起按照上述公式，每日計提，按季支付給外包服務(wù)機構(gòu)。
由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在下季初五個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令，基金管理人應(yīng)確保托管賬戶資金足額。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
服務(wù)機構(gòu)的服務(wù)費收款賬戶如下：
戶 名：華泰證券股份有限公司
賬 號：491068633089
開戶銀行：中國銀行江蘇省分行營業(yè)部
特此公告！
上海岳海資產(chǎn)管理有限公司
2019年4月12日
